Los Primos Finanzas SICAV(0P0000IT33)

馬德里

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1.297 -0.020 -1.54%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175055039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IT33 持股

全面的主要持股資訊及 SANZCOR INVERSIONES SICAV SA (0P0000IT33) 的關鍵持股資訊。我們的 SANZCOR INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.310	61.560	47.250
股票	13.920	13.920	0.000
債券	71.130	83.790	12.660
可換股債券	0.170	0.170	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.410	0.420	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.104	15.084
市帳率	1.378	2.094
市銷率	0.576	1.552
市現率	3.583	8.718
股息收益率	3.482	2.597
5 年盈利增長	17.276	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	52.650	7.861
週期性消費	33.750	12.771
工業	6.060	12.010
金融服務	2.190	16.684
醫療保健	1.940	12.301
科技	1.490	17.340
防禦型消費	0.530	6.821
房地產	0.520	2.802
公用事業	0.500	3.909
基本材料	0.360	5.745

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of)	IT0005566184	15.72	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	12.84	14.950	0%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	9.76	2,411.690	+0.01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02403084	9.51	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	9.45	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	8.14	139.510	-0.01%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	6.57	13.130	-0.23%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	6.42	117.994	+0.13%
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	6.16	272.099	+0.00%
西班牙电信	ES0178430E18	4.36	4.1480	+1.72%

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Murano Patrimonio B FI	152.66M	4.50	0.55	-
Murano Patrimonio A FI	115.97M	5.44	0.55	-
ELECTRA DE iNVERSiONES	30.32M	8.41	2.98	3.27

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,832.50	+328.50	+0.85%
US 30	43,710.8	-40.1	-0.09%
US 500	5,941.3	-7.9	-0.13%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,571.80	+1.20	+0.05%
銅	4.0795	+0.0010	+0.02%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0532	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.46	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2667	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.579	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7816	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%