SA International Value Fund(SAHMX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.33 -0.10 -0.74%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SA Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 535.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SAHMX 持股

全面的主要持股資訊及 SA International Value (SAHMX) 的關鍵持股資訊。我們的 SA International Value 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.37	0.37	0.00
股票	99.63	99.63	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.47	11.46
市帳率	0.96	1.38
市銷率	0.73	0.95
市現率	4.75	6.09
股息收益率	5.12	3.96
5 年盈利增長	10.34	9.56

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.00	20.57
能源	14.06	7.04
週期性消費	12.03	11.44
基本材料	11.73	7.59
工業	9.30	14.37
醫療保健	7.10	10.78
防禦型消費	5.47	9.63
通訊服務	3.24	6.14
房地產	2.17	1.91
科技	1.72	8.64
公用事業	1.17	3.66

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 439

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell ADR	US7802593050	4.11	65.79	+0.47%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.45	57.15	+2.35%
诺华	CH0012005267	1.98	92.73	+0.85%
苏黎世金融	CH0011075394	1.65	526.40	+1.19%
HSBC ADR	US4042804066	1.52	44.94	-0.13%
桑坦德银行	ES0113900J37	1.49	4.4980	+2.04%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1.41	79.64	+1.37%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1.28	52.470	+2.00%
Saint Gobain	FR0000125007	1.16	89.62	+2.14%
UniCredit	IT0005239360	1.16	41.800	+2.85%

由SA Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SA US Core Market	722.85M	19.82	8.26	12.16
SA US Value	585.58M	13.69	7.08	8.35
SA US Small Company	342.63M	10.00	4.23	8.30
SA International Small Company	247.65M	-0.65	0.89	3.59
SA Emerging Markets Value	201.51M	0.51	2.46	2.71

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.797	+0.418	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.37	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.768	-0.215	-7.21%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0530	-0.0001	-0.00%
美元/日元	156.26	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.588	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7810	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%