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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.970 | 2.970 | 0.000 |
債券 | 97.030 | 97.030 | 0.000 |
長倉數目: 89
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 4.97 | 97.07 | -0.03% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 3.92 | 93.42 | -0.03% | |
Germany 0 15-Nov-2028 | DE0001102556 | 3.35 | 89.430 | +0.13% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2.96 | 98.270 | +0.03% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 2.85 | 92.03 | -0.05% | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 2.84 | 97.420 | -0.03% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 2.82 | 92.730 | +0.08% | |
Italy .95 01-Dec-2031 | IT0005449969 | 2.79 | 82.960 | +0.04% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2.77 | 94.820 | +0.01% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2.66 | 89.160 | -0.03% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 156.76M | 0.90 | -2.63 | 2.52 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 156.76M | 1.61 | -2.34 | 2.32 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 156.76M | 1.60 | -2.33 | 2.31 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151.12M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 151.12M | -1.44 | -3.53 | 1.11 |
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