Rydex Variable Leisure(0P00003DRN)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

135.990 +1.150 +0.85%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DRN 持股

全面的主要持股資訊及 Rydex Variable Leisure (0P00003DRN) 的關鍵持股資訊。我們的 Rydex Variable Leisure 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.870	0.000
股票	99.510	99.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.993	22.292
市帳率	2.962	4.389
市銷率	1.659	1.867
市現率	7.468	12.342
股息收益率	1.570	1.093
5 年盈利增長	11.526	9.449

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	53.230	81.071
通訊服務	34.540	22.155
防禦型消費	11.210	6.259
工業	0.810	3.437
科技	0.220	0.370

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
奈飛	US64110L1061	4.34	1,058.60	+1.43%
麥當勞	US5801351017	3.75	308.55	-0.47%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	3.41	150.46	+0.86%
沃爾特迪士尼	US2546871060	3.40	110.38	+0.72%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	3.25	35.39	+0.03%
星巴克	US8552441094	2.56	112.55	-0.40%
Booking	US09857L1089	2.39	5,044.40	+0.71%
奧馳亞	US02209S1033	2.29	53.29	-0.62%
契普多墨西哥餐廳	US1696561059	2.23	57.08	-1.81%
愛彼迎	US0090661010	2.19	161.42	+14.45%

由Rydex Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.7B	2.14	12.42	17.51
Rydex S&P 500 H	204.68M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	135.56M	2.10	11.82	16.98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	125.88M	3.53	14.27	29.18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	116.34M	23.67	8.32	16.38

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,582.0	+36.7	+0.08%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.650	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.95	+0.24	+0.34%
黃金	2,910.00	+9.30	+0.32%
銅	4.6165	-0.0480	-1.03%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2621	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.12890	+0.01980	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%