Rydex Consumer Products Fund Class Investor(RYCIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

53.63 -0.07 -0.13%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RYCIX 持股

全面的主要持股資訊及 Rydex Consumer Products Inv (RYCIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Rydex Consumer Products Inv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.43	1.43	0.00
股票	99.60	99.60	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.76	18.50
市帳率	2.96	3.79
市銷率	1.11	1.38
市現率	11.35	13.61
股息收益率	3.09	2.61
5 年盈利增長	7.56	7.36

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	98.32	95.04
週期性消費	1.14	6.28
基本材料	0.54	0.38

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
P&G	US7427181091	6.61	166.97	+0.23%
百事公司	US7134481081	5.45	164.72	-0.02%
可口可樂	US1912161007	5.37	62.43	-0.90%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.35	128.04	+2.23%
億滋	US6092071058	3.53	65.49	-0.77%
奧馳亞	US02209S1033	2.95	55.33	+0.14%
高露潔	US1941621039	2.90	91.39	+0.35%
雅思蘭黛	US5184391044	2.57	64.76	+3.01%
Monster Beverage	US61174X1090	2.41	55.94	-0.79%
金佰利公司	US4943681035	2.27	131.65	-0.41%

由Rydex Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.79B	17.82	7.40	16.60
Rydex S&P 500 H	222.62M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100	129.88M	1.78	8.75	16.31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	128.23M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	82.21M	-1.30	-4.17	5.74

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	+1.65	+0.45%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,739.8	-218.4	-0.50%
US 500	5,947.7	-37.7	-0.63%
美元指數期貨	106.855	+0.476	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.64	+0.21	+0.31%
黃金	2,572.55	-13.95	-0.54%
銅	4.0762	-0.0068	-0.17%
天然氣	2.760	-0.223	-7.48%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0521	-0.0042	-0.40%
美元/日元	156.29	+0.85	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2658	-0.0045	-0.35%
美元/新臺幣	32.625	+0.155	+0.48%
美元/港幣	7.7812	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04978	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%