RW Rentenstrategie(0P0000HVEU)

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15/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: LBBW Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MU789

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HVEU 持股

全面的主要持股資訊及 RW Rentenstrategie (0P0000HVEU) 的關鍵持股資訊。我們的 RW Rentenstrategie 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.110	5.190	0.080
債券	80.080	80.100	0.020
可換股債券	12.970	12.970	0.000
優先股	1.840	1.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.326	33.085
政府	7.561	45.947
現金	5.105	11.641
證券化	0.007	8.770

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.61	97.98	+0.04%
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	5.18	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2LQRA1	4.69	-	-
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	3.78	92.11	0.00%
Vossloh AG 4%	DE000A3H2VA6	2.56	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	2.51	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	2.13	-	-
Infineon Technologies AG 3.625%	XS2056730679	2.09	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.98	100.48	0.00%
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	1.94	-	-

由LBBW Asset Management Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW-Rentenfonds Euro	589.28M	0.67	0.11	0.55
LBBW Geldmarktfonds I	379.02M	1.25	1.24	0.19
LBBW Geldmarktfonds R	198.69M	0.53	-0.07	-0.27
LBBW RentaMax R	164.54M	1.70	-1.84	0.61
LBBW RentaMax I	136.8M	-0.14	-2.50	0.86

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	310.90	+2.20	+0.71%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,841.2	-28.2	-0.07%
US 500	5,293.4	-3.7	-0.07%
美元指數期貨	104.640	+0.295	+0.28%

倫敦布倫特原油	83.42	+0.15	+0.18%
WTI原油	79.29	+0.06	+0.08%
黃金	2,387.90	+2.40	+0.10%
銅	4.9210	+0.0440	+0.90%
天然氣	2.513	+0.018	+0.72%
美國二號棉花	76.42	+0.18	+0.24%
美國大豆	1,228.75	+12.75	+1.05%

歐元/美元	1.0844	-0.0021	-0.19%
美元/日元	155.88	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2313	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2648	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.236	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.8023	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05005	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
RW Rentenstrategi.	115.520	+0.250	+0.22%
Cinvest Tercio Ca.	14.317	-0.130	-0.93%
BARA	15.00	+1.10	+7.91%
688588	8.52	+0.23	+2.77%
900070	438	-1	-0.23%
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WRB_pf	21.46	-0.06	-0.28%