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Rural Mixto Internacional 25 FI(174406035)

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1,031.39 -1.26    -0.12%
19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  Gescooperativo SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0174406035 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 643.97M
Rural Mixto Internacional 25 FI 1,031.39 -1.26 -0.12%

174406035綜觀

 
提供Rural Mixto Internacional 25 FI互惠基金(ISIN: ES0174406035)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將174406035互惠基金(ISIN: ES0174406035)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率9.65%
收盤價1,032.65
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROE35.28%
發行者Gescooperativo SGIIC
周轉率12%
ROA18.25%
基金成立19/12/1996
總資產643.97M
費用1.61%
最低投資100
市值516.67B
類別EUR Cautious Allocation - Global
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1091 1028 1100 1109 1131 1196
基金回報率 9.05% 2.85% 9.99% 3.5% 2.49% 1.81%
類別中排名 248 703 1013 61 326 328
類別中排名百分比 11 28 39 3 18 33

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Gescooperativo Gestion Moderado FI 598.71M 8.39 2.38 -
  ES0174215006 399.28M 4.98 1.06 -
  Rural Mixto Internacional 15 FI 402.09M 6.78 2.55 0.79
  Rural Mixto 15 FI 380.82M 3.18 1.36 0.43
  Rural Mixto 25 FI 355.92M 3.29 2.42 0.27

EUR Cautious Allocation - Global類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Quality Inversion Conservadora FI 5.51B 4.58 1.39 0.36
  Bankia Soy Asi Cauto FI 2.59B 6.55 0.62 1.10
  Sabadell Prudente Base FI 1.8B 5.80 0.46 0.90
  Sabadell Prudente Empresa FI 1.8B 5.99 0.66 -
  Sabadell Prudente Plus FI 1.8B 5.99 0.66 -

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 3.18 100.570 +0.08%
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 2.55 98.860 +0.02%
  英偉達 US67066G1040 2.38 134.70 +3.08%
United States Treasury Notes 1.5% - 2.34 - -
Bpifrance SA 0.5% FR0012682060 2.09 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入
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