Rural Mixto Internacional 25 FI(174406035)

馬德里

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1,031.39 -1.26 -0.12%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174406035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 643.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174406035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.50	8.16	2.66
股票	25.05	25.05	0.00
債券	67.09	67.09	0.00
可換股債券	0.02	0.02	0.00
其他	2.33	2.33	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.44	16.22
市帳率	3.21	2.45
市銷率	2.45	1.78
市現率	13.62	10.35
股息收益率	1.65	2.59
5 年盈利增長	12.04	11.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.48	20.69
通訊服務	14.97	6.82
醫療保健	13.28	12.46
週期性消費	12.21	10.94
金融服務	11.35	16.42
能源	5.34	3.68
防禦型消費	3.71	7.44
基本材料	2.86	5.27
公用事業	1.15	3.53
工業	1.00	11.70
房地產	0.65	4.14

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.18	100.570	+0.08%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.55	98.865	+0.02%
英偉達	US67066G1040	2.38	137.91	+2.38%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.34	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2.09	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.03	99.55	-0.06%
Alphabet C	US02079K1079	1.99	195.06	+1.09%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005474330	1.95	-	-
西班牙15年期國債	ES00000123C7	1.90	3.343	-0.24%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598.71M	8.39	2.38	-
ES0174215006	399.28M	4.98	1.06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402.09M	6.78	2.55	0.79
Rural Mixto 15 FI	380.82M	3.18	1.36	0.43
Rural Mixto 25 FI	355.92M	3.29	2.42	0.27

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,730.6	-109.7	-0.26%
US 500	5,943.2	+12.3	+0.21%
美元指數期貨	107.810	+0.459	+0.43%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.74	-0.72	-1.04%
黃金	2,630.36	-14.74	-0.56%
銅	4.0827	-0.0178	-0.43%
天然氣	3.322	-0.090	-2.64%
美國二號棉花	69.47	+1.41	+2.07%
美國大豆	970.50	-4.50	-0.46%

歐元/美元	1.0414	-0.0015	-0.15%
美元/日元	157.01	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0168	+0.23%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%