Rural Mixto Internacional 25 FI(174406035)

馬德里

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1,005.85 -6.17 -0.61%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174406035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 613.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174406035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.06	7.78	0.72
股票	23.75	23.75	0.00
債券	69.15	69.15	0.00
可換股債券	0.02	0.02	0.00
其他	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.59	16.30
市帳率	2.85	2.39
市銷率	2.01	1.73
市現率	11.42	10.11
股息收益率	1.90	2.60
5 年盈利增長	11.22	11.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.61	20.57
金融服務	14.00	16.56
醫療保健	13.72	12.76
週期性消費	13.30	10.70
通訊服務	13.15	6.90
能源	5.76	3.74
防禦型消費	5.74	7.54
基本材料	3.66	5.41
工業	1.16	11.42
房地產	0.91	4.13

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.85	98.372	+0.00%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.55	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.27	99.28	+0.01%
United States Treasury Notes	-	2.26	-	-
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2.18	99.780	-0.07%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.10	-	-
European Union	EU000A3K4EC8	2.00	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	1.98	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	1.86	-	-
微軟	US5949181045	1.86	408.46	-0.47%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	592.78M	5.58	1.76	-
ES0174215006	403M	3.94	0.74	-
Rural Mixto 15 FI	384.46M	3.18	1.11	0.45
Rural Mixto 25 FI	361.12M	3.87	2.05	0.29
Rural Mixto Internacional 15 FI	378.52M	4.96	2.05	0.61

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,865.0	+70.4	+0.17%
US 500	5,727.4	+14.7	+0.26%
美元指數期貨	103.617	-0.173	-0.17%

倫敦布倫特原油	75.48	+0.40	+0.53%
WTI原油	71.88	+0.41	+0.57%
黃金	2,752.10	+5.90	+0.21%
銅	4.4895	+0.0580	+1.31%
天然氣	2.774	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	69.56	-0.37	-0.53%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0897	+0.0020	+0.18%
美元/日元	152.07	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.1038	-0.0096	-0.14%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%