Rural Mixto Internacional 30/50 FI(174398034)

馬德里

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1,641.13 +3.42 +0.21%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174398034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 293.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174398034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.35	5.80	0.45
股票	41.19	41.19	0.00
債券	53.41	53.41	0.00
可換股債券	0.02	0.02	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.12	15.08
市帳率	3.32	2.12
市銷率	2.72	1.47
市現率	13.98	9.15
股息收益率	1.48	2.98
5 年盈利增長	12.57	10.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	37.96	15.77
通訊服務	14.54	6.06
醫療保健	12.50	11.47
週期性消費	12.02	11.88
金融服務	8.74	17.20
能源	3.70	4.63
防禦型消費	3.36	8.15
公用事業	3.27	4.53
基本材料	2.25	6.17
工業	0.90	14.74
房地產	0.76	2.77

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	4.82	99.211	-0.29%
英偉達	US67066G1040	3.89	138.85	+2.63%
微軟	US5949181045	3.27	408.43	-0.51%
蘋果	US0378331005	3.26	244.60	+1.27%
Alphabet C	US02079K1079	2.86	186.87	-0.54%
亞馬遜	US0231351067	2.83	228.68	-0.73%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.04	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2.01	158.550	+0.10%
Evli European High Yield IB	FI4000233259	1.97	-	-
Xunta de Galicia 1.45%	ES0001352550	1.82	-	-

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604.37M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	694.9M	1.05	4.06	1.78
Rural Mixto Internacional 15 FI	442.98M	0.68	2.99	0.92
Rural Mixto 15 FI	382.92M	1.09	1.76	0.49
ES0174215006	394.65M	0.79	1.55	-

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香港恒生指數	22,653.75	+33.42	+0.15%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.27	+2.72	+0.69%
日經225	39,207.50	+43.00	+0.11%
US 30	44,574.0	+28.7	+0.06%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.590	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.82	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,911.97	+11.27	+0.39%
銅	4.6625	+0.0215	+0.46%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.70	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2478	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.690	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12810	+0.01900	+0.37%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%