Rural Perfil Conservador FI(174349037)

馬德里

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31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174349037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 266.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174349037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.42	18.69	10.27
股票	12.65	12.65	0.00
債券	71.84	73.23	1.39
可換股債券	0.93	0.93	0.00
優先股	0.21	0.21	0.00
其他	5.95	5.95	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.65	15.28
市帳率	2.29	2.20
市銷率	1.40	1.54
市現率	8.64	9.58
股息收益率	2.15	3.01
5 年盈利增長	11.66	10.50

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.25	17.25
週期性消費	14.13	10.68
醫療保健	11.68	12.21
工業	11.14	15.08
金融服務	8.73	16.94
通訊服務	8.20	6.40
房地產	5.04	2.85
基本材料	4.83	6.02
防禦型消費	4.08	7.31
能源	3.98	4.66
公用事業	3.94	4.79

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6.96	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	5.67	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005575482	4.89	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	4.51	-	-
Bestinver Corto Plazo Z FI	ES0183091026	4.08	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	4.01	-	-
Rural RV Internacional Cartera FI	ES0175736000	3.58	-	-
Bestinver Norteamֳ©rica FI	ES0112763000	3.43	22.119	+0.88%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO E EUR Acc	LU2009875944	2.97	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.96	97.540	0.00%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596.08M	8.39	2.38	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	651.99M	9.05	3.50	1.81
Rural Mixto Internacional 15 FI	409.55M	6.78	2.55	0.79
Rural Mixto 15 FI	379.67M	3.18	1.36	0.43
ES0174215006	397.03M	4.98	1.06	-

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香港恒生指數	19,553.75	-134.54	-0.68%
上證指數	3,205.45	-1.47	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.48	+1.88	+0.50%
日經225	40,270.50	+1033.00	+2.63%
US 30	42,705.1	-9.1	-0.02%
US 500	5,979.6	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.185	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.20	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.40	-0.16	-0.22%
黃金	2,648.07	+0.67	+0.03%
銅	4.1538	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.702	-0.010	-0.27%
美國二號棉花	68.83	+0.11	+0.16%
美國大豆	990.88	-5.37	-0.54%

歐元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.27	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3443	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.763	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7726	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.91135	-0.02065	-0.42%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.50	+0.25	+0.45%
滙豐控股	75.65	+0.10	+0.13%
中國平安	43.85	-0.05	-0.11%
騰訊控股	389.80	-19.60	-4.79%
長和	41.30	0.00	0.00%
香港交易所	288.20	+2.60	+0.91%