Royce Small-Cap Total Return Fund Investment Class(RYTRX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.29 -0.10 -1.19%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Royce

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 656.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RYTRX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.33	3.37	0.04
股票	96.67	96.67	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.18	12.63
市帳率	1.61	1.47
市銷率	0.89	0.93
市現率	8.15	6.72
股息收益率	1.54	2.23
5 年盈利增長	10.71	12.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.15	23.76
科技	16.03	10.27
工業	15.25	17.54
週期性消費	10.76	12.89
基本材料	5.99	6.06
通訊服務	5.83	2.41
能源	4.59	7.55
醫療保健	4.21	6.34
房地產	1.19	7.57

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International General Insurance	BMG4809J1062	3.64	24.860	-0.68%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2.95	-	-
Academy Sports	US00402L1070	2.93	48.63	-1.34%
Kulicke and Soffa	US5012421013	2.87	46.78	+2.55%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	2.67	90.84	-0.77%
Barrett Busi	US0684631080	2.46	41.59	-0.75%
Healthcare Ser	US4219061086	2.39	11.69	-2.01%
Air Lease Corp	US00912X3026	2.37	48.49	-1.04%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2.34	37.63	-8.66%
Hackett Group	US4046091090	2.33	30.64	-0.54%

由Royce Investment Partners發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.5B	5.99	4.48	8.79
Royce Premier Invmt	1.1B	3.21	3.27	8.48
Royce Opportunity Invmt	837.76M	2.58	1.25	9.30
Royce Special Equity Invmt	539.88M	1.47	3.67	6.14
Royce Opportunity Instl	275.74M	6.51	3.84	10.17

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.48	-2.84	-0.78%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,463.6	-287.3	-0.66%
US 500	5,877.9	-71.3	-1.20%
美元指數期貨	106.635	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
黃金	2,576.95	+4.05	+0.16%
銅	4.0987	+0.0112	+0.27%
天然氣	2.803	+0.018	+0.65%
美國二號棉花	66.98	-1.34	-1.96%
美國大豆	1,002.12	+15.12	+1.53%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.69	-1.56	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2361	-0.0160	-0.22%
英鎊/美元	1.2636	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.516	-0.093	-0.29%
美元/港幣	7.7855	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	0.05032	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%