Nippon India ELSS Tax Saver Fund Growth(0P00005UQM)

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17/05 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01GK4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 149.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UQM 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Tax Saver ELSS Fund - Growth (0P00005UQM) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Tax Saver ELSS Fund - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	1.580	0.160
股票	98.580	98.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.460	21.591
市帳率	2.813	3.085
市銷率	2.124	2.402
市現率	18.736	16.239
股息收益率	1.121	1.191
5 年盈利增長	16.442	21.129

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.950	30.521
週期性消費	13.180	12.585
工業	10.150	12.490
防禦型消費	8.270	5.967
基本材料	7.160	8.170
公用事業	6.670	5.152
能源	5.290	6.429
科技	5.000	8.623
醫療保健	3.640	6.496
通訊服務	3.020	3.626
房地產	1.680	1.652

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.55	1,130.75	+0.02%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.11	1,466.05	+0.13%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.90	1,443.65	-0.05%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.79	366.30	+0.23%
Axis Bank	INE238A01034	3.79	1,143.75	+0.21%
印度国家银行	INE062A01020	3.49	821.00	+0.39%
信实工业公司	INE002A01018	3.14	2,869.65	-0.06%
拉森特博洛	INE018A01030	2.83	3,464.20	+0.39%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.70	129.95	+0.46%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.37	465.95	-0.46%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Liquid Treasury Retail D D	320.96B	2.11	4.70	4.51
Reliance Liquid Treasury Retail W D	320.96B	2.03	4.74	4.39
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	320.96B	2.51	5.62	5.29
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	320.96B	2.28	5.43	5.12
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	320.96B	2.19	5.51	5.11

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Reliance Tax Save.	116.532	+0.920	+0.79%
FORNz	1,078.0000	0.0000	0.00%
UNVE	165.00	+4.25	+2.64%
L T India Value F.	108.467	+1.660	+1.55%
工銀瑞信物流產業股票	3.083	+0.010	+0.39%
Nomura Global Bon.	17,595.000	-169.000	-0.95%
688047	91.49	+6.92	+8.18%
Fondo Mutuo Conso.	697.635	+6.560	+0.95%