Nippon India Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UPS)

NSE

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1,524.280 -0.000 0.00%

12/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01UJ7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 322.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UPS 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di (0P00005UPS) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	99.790	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	63.493	49.407
公司	34.146	27.140
政府	2.152	3.516

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.58	-	-
Govt Stock	IN0020190396	2.47	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2.15	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.73	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.58	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.43	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	0.93	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	0.72	-	-
India INGOVT 6.35 23-Dec-2024	IN0020089036	0.72	99.959	0.00%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47

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香港恒生指數	19,719.00	-127.88	-0.64%
上證指數	3,434.90	+12.93	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	364.30	+1.78	+0.49%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,780.1	-130.9	-0.30%
US 500	5,966.8	-17.2	-0.29%
美元指數期貨	106.002	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,611.50	+5.20	+0.20%
銅	4.1320	-0.0132	-0.32%
天然氣	2.879	-0.033	-1.13%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,004.62	-7.63	-0.75%

歐元/美元	1.0611	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.05	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2363	-0.0062	-0.09%
英鎊/美元	1.2738	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.507	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.30	+0.40	+0.87%
騰訊控股	399.80	-4.00	-0.99%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	307.00	-5.40	-1.73%