RBC Target 2025 Education Fund D(0P0000VC3L)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.287 -0.002 -0.02%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VC3L 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Target 2025 Education Fund Series D (0P0000VC3L) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Target 2025 Education Fund Series D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	49.330	49.440	0.110
債券	50.540	50.550	0.010
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.398	16.069
市帳率	0.785	2.449
市銷率	14.370	3.513
市現率	0.378	10.530
股息收益率	-	2.080
5 年盈利增長	-	11.949

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	45.363	3.989
政府	27.454	20.390
公司	26.576	14.358
證券化	0.516	0.934

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC Canadian Money Market Fund O	-	54.76	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	30.00	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	10.02	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	5.04	-	-
Bank Of Montreal Td 4.200% Oct 01, 2024	-	0.25	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Bal Port Sr T5	58.31B	11.98	3.43	5.81
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	58.31B	12.90	4.44	6.85
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	58.31B	11.98	3.42	5.80
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	39.28B	9.38	3.29	5.32
RBC Balanced Sr F	4.76B	11.99	4.43	6.25

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,868.00	+364.00	+0.95%
US 30	43,710.8	-40.1	-0.09%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,571.50	+0.90	+0.04%
銅	4.0790	+0.0005	+0.01%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.49	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2665	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.585	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%