RBC Emerging Markets Equity Fund Class A(0P0000ZOWN)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.890 -0.130 -1.00%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: RBC Global Asset Management.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 72.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZOWN 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Emerging Markets Equity Fund Class A (0P0000ZOWN) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Emerging Markets Equity Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.410	1.100	0.690
股票	99.590	99.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.383	13.102
市帳率	2.117	2.001
市銷率	2.355	1.736
市現率	11.970	8.017
股息收益率	2.084	3.053
5 年盈利增長	12.767	13.897

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.140	21.472
科技	21.450	22.877
週期性消費	12.930	15.096
防禦型消費	11.020	6.978
通訊服務	8.280	8.533
醫療保健	8.010	4.595
基本材料	4.990	4.923
工業	3.770	8.582
房地產	1.410	2.857

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.38	1,130.00	+0.44%
騰訊控股	KYG875721634	6.45	371.80	-2.05%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	5.98	61.47	-0.82%
Antofagasta	GB0000456144	4.19	1,633.50	-0.55%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.04	4,035.55	+0.18%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.76	3,118.85	+0.32%
友邦保險	HK0000069689	3.20	54.05	-1.10%
Unilever	GB00B10RZP78	3.19	54.16	+1.04%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	2.74	85.10	+1.99%
Yum China Holdings	US98850P1093	2.61	44.81	-0.31%

由RBC Global Asset Management.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Emerging Markets Equity I	2.98B	8.64	2.55	4.23
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	127.75M	13.48	5.13	10.56
RBC Microcap Value I	111.67M	17.89	8.96	9.00
RBC Enterprise I	65.41M	14.58	5.88	7.00
RBC Small Cap Core I	31.04M	16.94	6.54	7.02

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香港恒生指數	19,230.75	-216.83	-1.11%
上證指數	3,226.37	-3.27	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	381.70	+3.05	+0.81%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,610.7	+81.4	+0.19%
US 500	5,923.9	+14.4	+0.24%
美元指數期貨	108.415	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.48	+0.43	+0.56%
WTI原油	74.78	+0.53	+0.71%
黃金	2,664.80	-0.60	-0.02%
銅	4.2010	+0.0240	+0.57%
天然氣	3.592	+0.140	+4.06%
美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	998.88	+1.63	+0.16%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	158.07	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3454	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2489	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.862	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7756	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.91930	-0.00050	-0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	54.05	-0.60	-1.10%
滙豐控股	75.15	-0.15	-0.20%
中國平安	42.95	-0.30	-0.69%
騰訊控股	371.80	-7.80	-2.05%
長和	40.65	-0.40	-0.97%
香港交易所	284.40	+0.20	+0.07%