RBC Emerging Markets Equity Fund Class A(0P0000ZOWN)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.230 -0.060 -0.45%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: RBC Global Asset Management.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZOWN 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Emerging Markets Equity Fund Class A (0P0000ZOWN) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Emerging Markets Equity Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.820	0.930	0.110
股票	99.180	99.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.682	13.484
市帳率	2.243	2.000
市銷率	2.191	1.738
市現率	12.859	8.148
股息收益率	2.506	3.121
5 年盈利增長	13.989	14.332

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.490	21.113
科技	25.160	23.024
週期性消費	11.800	14.693
防禦型消費	10.460	7.325
醫療保健	8.170	4.627
通訊服務	7.720	8.429
基本材料	5.330	5.135
工業	3.430	8.604
房地產	1.450	2.709

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.63	1,035.00	0%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	6.32	61.91	+0.86%
騰訊控股	KYG875721634	5.87	401.00	-0.59%
Antofagasta	GB0000456144	4.40	1,663.00	+1.65%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4.14	2,807.20	+0.29%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.00	4,145.90	-0.11%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.56	178,200	+3.01%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	3.16	91.16	-1.71%
Unilever	GB00B10RZP78	2.94	54.08	-0.55%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.77	45,900	+6.87%

由RBC Global Asset Management.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Emerging Markets Equity I	2.98B	10.16	1.80	4.48
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	131.48M	-2.03	6.18	9.64
RBC Microcap Value I	119.17M	-3.56	10.10	7.50
RBC Enterprise I	70.1M	-2.27	6.74	5.12
RBC Small Cap Core I	33.14M	-1.08	6.15	5.77

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,569.8	-181.1	-0.41%
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美元指數期貨	106.450	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.61	-0.95	-1.31%
WTI原油	67.78	-0.92	-1.34%
黃金	2,572.60	-0.30	-0.01%
銅	4.1320	+0.0445	+1.09%
天然氣	2.715	-0.070	-2.51%
美國二號棉花	67.52	-0.80	-1.17%
美國大豆	993.12	+6.12	+0.62%

歐元/美元	1.0568	+0.0038	+0.36%
美元/日元	155.23	-1.02	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2326	-0.0195	-0.27%
英鎊/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.470	-0.139	-0.43%
美元/港幣	7.7859	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%