QUANTICA XXII, SICAV, S.A.(0P0000ISR2)

馬德里

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13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0145845030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ISR2 持股

全面的主要持股資訊及 QUANTICA XXII, SICAV, S.A. (0P0000ISR2) 的關鍵持股資訊。我們的 QUANTICA XXII, SICAV, S.A. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.950	11.320	10.370
股票	99.050	99.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.203	15.084
市帳率	3.881	2.094
市銷率	2.546	1.552
市現率	16.102	8.718
股息收益率	0.903	2.597
5 年盈利增長	15.540	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.220	17.340
醫療保健	20.920	12.301
金融服務	19.610	16.684
週期性消費	15.550	12.771
工業	10.210	12.010
通訊服務	5.260	7.861
基本材料	2.230	5.745

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.59	427.60	+0.56%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	4.29	469.41	+0.28%
Alphabet C	US02079K1079	4.00	177.29	-1.77%
英偉達	US67066G1040	3.99	147.04	+0.53%
萬事達卡	US57636Q1040	3.96	521.60	-0.05%
Broadcom	US11135F1012	3.96	171.60	-1.14%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.48	751.3	-0.62%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.41	537.14	-0.88%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.32	4,555.25	-0.39%
MSCI Inc	US55354G1004	2.85	611.37	+0.14%

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	94.22M	-2.23	-6.99	8.09
Deep Value International FI	70.51M	7.14	3.04	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.3M	7.58	1.91	3.53
Japan Deep Value Fund	43.5M	10.54	10.87	-
Gesiuris Patrimonial	30.51M	6.39	1.10	2.61

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.65	+2.00	+0.55%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,876.7	-81.5	-0.19%
US 500	5,972.0	-13.4	-0.22%
美元指數期貨	106.575	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.57	+0.29	+0.40%
WTI原油	68.72	+0.29	+0.42%
黃金	2,581.75	-4.75	-0.18%
銅	4.0935	+0.0105	+0.26%
天然氣	2.772	-0.211	-7.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.571	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%