ProFunds UltraChina Fund Investor Class(UGPIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.900 -0.340 -1.53%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ProFunds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

UGPIX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.880	11.880	0.000
股票	89.140	89.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.075	18.543
市帳率	1.690	3.585
市銷率	1.278	2.651
市現率	6.224	12.479
股息收益率	0.187	1.843
5 年盈利增長	15.788	11.900

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	51.230	24.937
通訊服務	20.510	10.703
防禦型消費	8.400	16.391
醫療保健	6.070	13.382
工業	5.040	15.508
房地產	4.150	8.480
科技	2.700	26.338
金融服務	1.900	19.636

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴	US01609W1027	17.35	90.58	-1.54%
拼多多	US7223041028	10.04	112.33	-0.95%
百度	US0567521085	5.66	84.06	-0.48%
京東	US47215P1066	5.34	33.35	-6.56%
新東方	US6475812060	5.27	55.080	-0.58%
網易	US64110W1027	4.76	84.22	+10.41%
中通快遞	US98980A1051	4.23	20.92	+0.55%
Soc 5.19% 11/1/2023	-	4.15	-	-
BeiGene ADS	US07725L1026	4.12	193.29	-1.11%
攜程集團	US89677Q1076	4.01	59.93	-3.46%

由ProFunds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProFund VP UltraNASDAQ 100	250.18M	2.88	9.72	27.96
ProFund VP NASDAQ 100	162.7M	7.03	10.37	15.97
ProFunds NASDAQ 100 Fund Investor C	110.7M	7.01	9.94	15.76
ProFund VP Semiconductor	102.82M	8.87	24.10	24.30
ProFund VP Technology	61.14M	2.57	11.77	18.37

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	-0.02	-0.01%
日經225	39,032.50	+528.50	+1.37%
US 30	43,687.2	-63.7	-0.15%
US 500	5,938.2	-11.0	-0.18%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
黃金	2,570.90	-2.00	-0.08%
銅	4.0747	-0.0038	-0.09%
天然氣	2.762	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0526	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.63	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2550	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.612	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04969	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%