Principal SAM I SA de CV F.I.R.V. MC(0P00012IFX)

墨西哥

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20.857 +0.040 +0.21%

18/09 - 延遲資料. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Principal Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52PR100075

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012IFX 持股

全面的主要持股資訊及 Principal SAM I MC (0P00012IFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal SAM I MC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.230	10.260	0.030
股票	23.230	23.230	0.000
債券	66.540	66.540	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.992	18.398
市帳率	2.149	2.161
市銷率	1.633	1.872
市現率	11.185	9.822
股息收益率	2.802	2.559
5 年盈利增長	12.075	12.571

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	16.940	16.093
科技	15.790	18.221
金融服務	14.280	18.408
房地產	10.340	5.831
基本材料	8.900	8.915
工業	8.760	10.165
通訊服務	8.320	8.561
週期性消費	7.020	10.347
醫療保健	6.050	8.224
能源	2.200	7.082
公用事業	1.400	2.370

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX	MX51PR1300H5	24.64	58.438	+0.09%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	9.67	-	-
Principal Deuda R SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1I0098	8.83	18.221	+0.42%
ishares S&P 500	US4642872000	8.78	573.97	+1.68%
PRINRVA FFX	MX52PR3R00E0	8.31	-	-
Principal Deuda 1 SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1800F8	6.10	31.530	+0.23%
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	3.83	-	-
Principal Deuda LP SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1J00C6	3.58	17.898	+0.60%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3.53	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	2.71	-	-

由Principal Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Institucional F3	33.78B	6.36	7.70	4.60
Principal Institucional F5	33.78B	7.22	9.16	6.13
Principal Institucional M1	33.78B	6.99	8.60	5.47
Principal Institucional M2	33.78B	5.67	6.68	3.53
Principal Institucional M3	33.78B	6.50	7.87	4.75

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香港恒生指數	18,013.16	+353.14	+2.00%
上證指數	2,736.02	+18.74	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	342.48	+7.13	+2.13%
日經225	37,120.50	+782.00	+2.15%
US 30	41,914.3	+411.2	+0.99%
US 500	5,712.4	+94.1	+1.68%
美元指數期貨	100.472	+0.190	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.84	+1.19	+1.62%
WTI原油	71.12	+1.24	+1.77%
黃金	2,609.00	+10.40	+0.40%
銅	4.3320	+0.0330	+0.77%
天然氣	2.290	+0.006	+0.26%
美國二號棉花	72.58	+1.31	+1.84%
美國大豆	1,013.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.1144	+0.0026	+0.23%
美元/日元	142.75	+0.48	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.0721	-0.0230	-0.32%
英鎊/美元	1.3272	+0.0060	+0.45%
美元/新臺幣	31.963	-0.050	-0.16%
美元/港幣	7.7946	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05460	-0.00020	-0.37%

建設銀行	5.560	-0.010	-0.18%
友邦保險	56.45	+1.45	+2.64%
滙豐控股	68.55	+0.40	+0.59%
中國平安	37.20	+1.45	+4.06%
騰訊控股	388.80	+8.80	+2.32%
長和	42.90	+0.05	+0.12%
香港交易所	238.20	+13.00	+5.77%