PPF ("Pmg Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B CHF(0P0000XQI0)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

134.380 +0.010 +0.01%

03/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0810289230

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 471.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQI0 持股

全面的主要持股資訊及 PPF - Credit Opportunities Fund B (0P0000XQI0) 的關鍵持股資訊。我們的 PPF - Credit Opportunities Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.870	12.940	1.070
股票	1.370	1.370	0.000
債券	85.070	85.070	0.000
可換股債券	0.610	0.610	0.000
優先股	1.080	1.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.540	10.378
市帳率	2.345	1.705
市銷率	2.915	0.888
市現率	10.376	4.752
股息收益率	3.263	5.760
5 年盈利增長	9.244	10.093

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	46.300	23.820
工業	30.210	30.210
房地產	14.790	57.395
能源	8.060	50.303
通訊服務	0.640	18.198

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Plenum Insurance Capital Fund S USD	LI0542471151	2.26	-	-
SCOR SE	FR0013322823	1.71	-	-
SGL International AS 7.75%	SE0015810759	1.50	-	-
Airswift Global AS	NO0010991987	1.49	-	-
R-Logitech S.A.R.L. 8.5%	DE000A19WVN8	1.44	-	-
PPF II Glb Infras Network CHF B-I	LU1185944797	1.43	-	-
Allianz SE	-	1.34	-	-
Norwegian Energy Co ASA 9%	NO0010870900	1.33	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.19	113.00	-0.09%
Trafigura Funding S.A. 5.25%	XS1793296465	1.18	-	-

由PMG Fonds Management AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PPF Credit Opportunities Fund		471.22M	6.33	-1.07	1.06

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,729.7	+15.5	+0.04%
US 500	5,981.5	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.31	-0.13	-0.18%
黃金	2,645.22	-1.68	-0.06%
銅	4.1500	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.689	-0.023	-0.62%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0385	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.76	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3481	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2512	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.761	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7755	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.92815	-0.00385	-0.08%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%