PIMCO Real Return Fund Institutional Class(PRRIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.05 -0.05 -0.50%

01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PRRIX 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Real Return Instl (PRRIX) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Real Return Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.47	69.36	60.89
債券	61.34	167.34	106.00
優先股	0.08	0.08	0.00
其他	30.92	30.92	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.50	16.03
市帳率	3.54	2.25
市銷率	0.36	1.63
市現率	4.09	8.79
股息收益率	1.85	2.83
5 年盈利增長	4.38	16.93

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	36.98	80.74
現金	8.61	18.68
證券化	24.65	15.63
衍生工具	-0.12	9.95
公司	0.19	6.80

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 810

短倉數目: 150

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	10.20	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.98	-	-
TRS R 5.49/91282CCM1 MYC	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.33	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.18	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.98	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.92	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.91	-	-
TRS R 5.49/912828Y38 MYC	-	3.84	-	-

由PIMCO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	100.47B	6.45	2.43	4.36
PIMCO Income P	45.06B	6.37	2.33	4.26
PIMCO Total Return Instl	39.21B	5.69	-1.20	2.16
PIMCO Income A	14.3B	6.14	2.02	3.95
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.45B	4.52	0.93	3.15

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.85	+1.90	+0.56%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,872.9	-179.3	-0.43%
US 500	5,724.6	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	103.757	-0.446	-0.43%

倫敦布倫特原油	75.12	+2.02	+2.76%
WTI原油	71.53	+2.04	+2.94%
黃金	2,747.50	-1.70	-0.06%
銅	4.4363	+0.0648	+1.48%
天然氣	2.784	+0.121	+4.54%
美國二號棉花	69.95	-0.22	-0.31%
美國大豆	997.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/日元	152.14	-0.84	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.1107	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2953	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.910	-0.027	-0.09%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%