PIMCO Real Return Fund Institutional Class(PRRIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.95 -0.01 -0.10%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PRRIX 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Real Return Instl (PRRIX) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Real Return Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.47	69.36	60.89
債券	61.34	167.34	106.00
優先股	0.08	0.08	0.00
其他	30.92	30.92	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.50	16.63
市帳率	3.54	2.51
市銷率	0.36	1.74
市現率	4.09	10.23
股息收益率	1.85	2.67
5 年盈利增長	4.38	8.52

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	36.98	76.17
現金	8.61	15.08
證券化	24.65	17.28
衍生工具	-0.12	14.18
公司	0.19	5.24

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 810

短倉數目: 150

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	10.20	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.98	-	-
TRS R 5.49/91282CCM1 MYC	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.33	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.18	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.98	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.92	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.91	-	-
TRS R 5.49/912828Y38 MYC	-	3.84	-	-

由PIMCO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	104.29B	6.26	2.68	4.23
PIMCO Income P	46.38B	6.17	2.58	4.12
PIMCO Total Return Instl	35.63B	4.36	-1.61	1.85
PIMCO Income A	14.22B	5.88	2.28	3.81
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.54B	5.52	1.24	3.04

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.19	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3016	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.680	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7683	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.94215	+0.00145	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%