PIMCO Real Return Fund Institutional Class(PRRIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.17 +0.03 +0.30%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PRRIX 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Real Return Instl (PRRIX) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Real Return Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.88	63.75	58.87
債券	64.67	179.46	114.79
優先股	0.09	0.09	0.00
其他	30.37	30.60	0.23

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.50	16.71
市帳率	3.54	2.50
市銷率	0.36	1.62
市現率	4.09	10.16
股息收益率	1.85	2.68
5 年盈利增長	4.38	8.53

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.40	77.93
現金	4.77	14.98
證券化	24.96	17.43
衍生工具	0.22	13.48
公司	0.19	5.17

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 844

短倉數目: 140

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	12.14	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.14	-	-
TRS R 5.315/91282CCM1 MYC	-	4.64	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.30	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.00	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.91	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3.88	100.380	+0.01%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	3.85	-	-

由PIMCO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	106.43B	1.19	2.79	4.39
PIMCO Income P	46.87B	1.18	2.68	4.28
PIMCO Total Return Instl	35.34B	0.85	-1.22	1.55
PIMCO Income A	14.07B	1.15	2.38	3.97
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.52B	0.56	1.85	2.78

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香港恒生指數	22,796.25	+175.92	+0.78%
上證指數	3,348.44	+1.71	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	398.48	+1.93	+0.49%
日經225	39,176.00	+11.50	+0.03%
US 30	44,555.0	+9.7	+0.02%
US 500	6,119.9	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.550	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.67	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.61	-0.10	-0.14%
黃金	2,906.69	+5.99	+0.21%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/日元	151.88	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2504	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.702	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7813	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.12230	+0.01320	+0.26%

建設銀行	6.590	-0.030	-0.45%
友邦保險	56.20	-0.10	-0.18%
滙豐控股	84.10	-0.40	-0.47%
中國平安	47.40	+1.10	+2.38%
騰訊控股	509.50	+34.70	+7.31%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	346.20	+6.40	+1.88%