Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm(0P00011X9C)

盧森堡

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78.760 -0.030 -0.04%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0957218422

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 897.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X9C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.840	101.840	0.000
可換股債券	4.070	4.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.041	17.727
市帳率	2.841	2.814
市銷率	1.899	1.963
市現率	13.478	11.135
股息收益率	1.289	1.539
5 年盈利增長	23.265	25.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.144	80.706
衍生工具	0.043	21.466
政府	5.694	9.538
現金	-5.947	10.826

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.17	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	1.27	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.19	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1.18	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1.04	-	-
Deutsche Bank AG 5.625%	DE000DL19VB0	1.00	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2931916972	0.95	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25%	XS2247718435	0.87	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.85	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2851605886	0.82	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.69B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.69B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.69B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.72B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.72B	3.06	1.87	0.15

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.30	+0.18	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,753.5	-106.8	-0.24%
US 500	6,001.4	-20.2	-0.34%
美元指數期貨	106.025	-0.943	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
黃金	2,661.46	+15.16	+0.57%
銅	4.1505	+0.0320	+0.78%
天然氣	3.213	-0.254	-7.33%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	150.99	-2.11	-1.37%
美元/離岸人民幣	7.2452	-0.0125	-0.17%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%
美元/新臺幣	32.481	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.15330	+0.07010	+1.38%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%