Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm(0P00011X9C)

盧森堡

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78.840 -0.090 -0.11%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0957218422

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 951.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X9C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.990	99.990	0.000
可換股債券	4.140	4.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.041	17.727
市帳率	2.841	2.477
市銷率	1.899	1.963
市現率	13.478	11.135
股息收益率	1.289	1.539
5 年盈利增長	23.265	25.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.768	76.851
政府	5.226	9.846
現金	-4.140	11.297

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 274

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4.69	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	1.29	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.21	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1.19	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1.05	-	-
Deutsche Bank AG 5.625%	DE000DL19VB0	1.02	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2931916972	0.97	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.86	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2851605886	0.84	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.875%	XS2893858352	0.82	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.91B	3.40	2.11	0.31
LU0128494944	10.91B	3.48	2.19	0.39
LU0128495834	10.91B	3.28	1.98	0.18
LU0366536711	4.04B	3.31	1.97	0.17
LU0366536802	4.04B	3.31	1.97	0.18

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,752.6	+21.1	+0.05%
US 500	5,983.1	+40.5	+0.68%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.23	+0.01	+0.01%
WTI原油	73.43	-0.53	-0.72%
黃金	2,646.90	-7.80	-0.29%
銅	4.1513	+0.0778	+1.91%
天然氣	3.712	+0.358	+10.67%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0391	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.60	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2517	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.772	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7753	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93240	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%