Penn Series Funds, INC. Index 500 Fund(0P00003CGI)

美國基金

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53.380 -0.600 -1.11%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Penn

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 865.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003CGI 持股

全面的主要持股資訊及 Penn Series Fund Index 500 (0P00003CGI) 的關鍵持股資訊。我們的 Penn Series Fund Index 500 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.280	0.310	0.030
股票	99.720	99.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.187	20.195
市帳率	4.270	3.963
市銷率	2.821	2.608
市現率	15.158	14.344
股息收益率	1.446	1.536
5 年盈利增長	11.546	11.832

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.010	28.332
金融服務	12.910	14.261
醫療保健	11.180	12.751
週期性消費	10.210	10.264
通訊服務	9.100	8.217
工業	7.550	9.790
防禦型消費	5.760	6.196
能源	3.370	3.889
公用事業	2.700	2.831
房地產	2.280	2.363
基本材料	1.930	2.503

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 505

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	7.10	242.21	-1.14%
英偉達	US67066G1040	6.75	140.14	-6.22%
微軟	US5949181045	6.24	422.37	-1.28%
亞馬遜	US0231351067	3.60	222.11	-2.42%
Meta Platforms	US30303M1027	2.56	617.89	-1.95%
Alphabet A	US02079K3059	2.07	195.49	-0.70%
Alphabet C	US02079K1079	1.71	196.71	-0.63%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.71	452.92	+0.33%
Broadcom	US11135F1012	1.63	228.64	-3.29%
特斯拉	US88160R1014	1.43	394.36	-4.06%

由Penn發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5.2B	14.91	7.24	10.54
Penn Series International Equity	231.57M	9.55	1.03	5.93
Penn Series Fund Small Cap Value	147.9M	17.84	5.56	7.63
Penn Series Fund Small Cap Growth F	102.11M	21.92	3.96	10.33
Penn Series Real Estate Securities	101.98M	16.08	1.89	7.53

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香港恒生指數	19,237.75	-209.83	-1.08%
上證指數	3,225.71	-3.94	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	381.70	+3.05	+0.81%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,602.2	+72.9	+0.17%
US 500	5,922.7	+13.2	+0.22%
美元指數期貨	108.420	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	77.43	+0.38	+0.49%
WTI原油	74.73	+0.48	+0.65%
黃金	2,664.55	-0.85	-0.03%
銅	4.1975	+0.0205	+0.49%
天然氣	3.594	+0.142	+4.11%
美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	998.75	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0353	+0.0012	+0.12%
美元/日元	158.06	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3457	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2489	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.863	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7760	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.91930	-0.00050	-0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	54.00	-0.65	-1.19%
滙豐控股	75.20	-0.10	-0.13%
中國平安	43.00	-0.25	-0.58%
騰訊控股	371.80	-7.80	-2.05%
長和	40.65	-0.40	-0.97%
香港交易所	284.40	+0.20	+0.07%