Payden Limited Maturity Fund(PYLMX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.56 -0.00 0.00%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Paydenfunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 551.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PYLMX 持股

全面的主要持股資訊及 Payden Limited Maturity (PYLMX) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden Limited Maturity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.85	21.05	1.20
債券	79.73	79.73	0.00
可換股債券	0.41	0.41	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	41.62	42.51
公司	38.57	37.35
政府	14.57	15.00
現金	4.82	21.78

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 420

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 5.33005%	-	4.46	-	-
United States Treasury Bills 5.29724%	-	3.54	-	-
United States Treasury Bills 5.12707%	-	3.52	-	-
United States Treasury Bills 5.29269%	-	2.54	-	-
Payden Floating Rate SI	-	1.35	-	-
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.75%	-	0.70	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8%	-	0.53	-	-
ACRES COMMERCIAL REALTY 2021-FL1 ISSUER LTD 6.65312%	-	0.52	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.95%	-	0.52	-	-
Bank of Montreal 5.92%	-	0.51	-	-

由Paydenfunds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Payden Emerging Markets Bond SI	535.64M	7.45	-0.46	2.98
Payden Low Duration Fund	521.92M	4.36	2.06	1.83
Payden Emerging Markets Bond	289.41M	0.74	-2.32	2.76
Payden Core Bond	263.34M	-2.86	-3.26	1.47
Payden High Income	217.29M	0.44	3.25	4.83

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.18	+1.53	+0.42%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,735.8	-222.4	-0.51%
US 500	5,948.2	-37.2	-0.62%
美元指數期貨	106.822	+0.443	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.55	+0.12	+0.18%
黃金	2,573.50	-13.00	-0.50%
銅	4.0783	-0.0047	-0.12%
天然氣	2.764	-0.219	-7.34%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0526	-0.0037	-0.35%
美元/日元	156.22	+0.77	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2533	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2663	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.593	+0.123	+0.38%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04981	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%