BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond N Capitalisation(0P0000V18W)

盧森堡

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種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 189.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V18W 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.340	144.290	40.950

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	103.078	86.488
現金	-3.258	7.970
公司	0.180	0.311

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	16.60	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	13.95	100.660	-0.13%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8.98	104.300	-0.13%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	7.56	103.47	0.00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6.74	99.70	0.00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.70	86.750	-0.46%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.48	93.590	-0.37%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5.81	96.77	-0.31%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5.38	108.440	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.45	97.170	+0.35%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	14.51B	5.03	2.23	1.30
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.59B	0.50	-4.88	0.30
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.59B	0.49	-4.92	0.25
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.59B	0.51	-11.43	-1.67
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.35B	2.88	0.91	0.39

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	339.77	-1.88	-0.55%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,045.8	+20.6	+0.05%
US 500	5,701.9	-11.7	-0.21%
美元指數期貨	100.377	+0.056	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.24	-0.32%
WTI原油	71.11	-0.05	-0.07%
黃金	2,649.45	+34.85	+1.33%
銅	4.3342	-0.0128	-0.29%
天然氣	2.401	+0.053	+2.26%
美國二號棉花	73.76	+0.73	+1.00%
美國大豆	1,009.25	-3.75	-0.37%

歐元/美元	1.1172	+0.0011	+0.10%
美元/日元	143.80	+1.18	+0.83%
美元/離岸人民幣	7.0442	-0.0267	-0.38%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.28%
美元/新臺幣	31.963	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7916	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	0.05419	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%