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BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap(0P00001QC1)

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20/12 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
國際證券識別碼(ISIN):  LU0167238863 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 12.27B
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap 140.092 +0.020 +0.01%

0P00001QC1綜觀

 
提供BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap互惠基金(ISIN: LU0167238863)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00001QC1互惠基金(ISIN: LU0167238863)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率N/A
收盤價140.075
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROEN/A
發行者N/A
周轉率N/A
ROAN/A
基金成立6 - 13 - 2003
總資產12.27B
費用0.15%
最低投資N/A
市值N/A
類別USD Money Market - Short Term
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1044 1012 1053 1115 1123 1188
基金回報率 4.37% 1.25% 5.26% 3.69% 2.35% 1.73%
類別中排名 238 319 256 156 142 81
類別中排名百分比 45 54 51 31 34 31

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Easy JPM EMBI Global Diversified xu 999.24M 6.06 -1.36 2.42
  Easy JPM EMBI Global Diversified Ci 999.24M 6.00 -1.43 2.36
  Easy JPM EMBI Global Diversified Cu 999.24M 5.63 -1.99 1.69
  Easy JPM EMBI Global Diversified Cp 999.24M 5.99 -1.47 2.29
  Parvest Bond Euro gov Classic Cap 1.59B 1.96 -4.17 -0.14

USD Money Market - Short Term類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0128497889 9.87B 4.33 3.64 1.71
  LU0128496485 9.87B 4.48 3.82 1.89
  Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C 4.17B 5.04 4.00 1.88
  AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc 3.74B 4.50 3.80 1.83
  AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc 3.74B 4.41 3.51 1.75

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
UNITED STATES DOLLAR - 10.47 - -
REP BAL89VCL0 30/09/2024 HSBC 5.21 - 4.12 - -
REP BAL8AQ4W4 21/10/2024 SOG 4.88% - 4.11 - -
TD BANCO SANTANDER SA 30-SEP-2024 - 3.12 - -
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-SEP-2024 - 2.46 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 買入 強力買入 買入
總結 買入 強力買入 買入
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