BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation(0P0000V18V)

盧森堡

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16/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 185.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V18V 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio (0P0000V18V) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	111.840	161.900	50.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	111.812	88.690
現金	-11.842	8.581
公司	0.030	0.206

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18.84	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.51	100.320	-0.14%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	9.81	105.310	-0.27%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	8.99	103.06	0.00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.59	90.320	-0.70%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5.74	120.12	0.00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5.10	94.90	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5.03	97.36	-0.23%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.00	100.50	-0.04%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.01	97.000	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	11.41B	5.03	2.23	1.30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.34B	1.20	0.40	0.27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.31B	-2.09	-5.19	0.52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.31B	-2.09	-5.23	0.46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.31B	-2.08	-11.34	-1.47

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Parvest Bond Euro.	178.630	+0.150	+0.08%
KESEM KTF Fixed R.	132.110	-0.280	-0.21%
AP Active 2047	385.233	-0.490	-0.13%
Invesco Funds - I.	9.176	-0.030	-0.28%
Nordea Bank AB Pu.	36.38	0.00	0.00%
Swisscanto LU Por.	116.390	-0.150	-0.13%
GMARTI	0.000	0.000	0.00%
Caja Ingenieros R.	14.71	-0.02	-0.15%