富達基金-太平洋基金 - A(0P00000D62)

盧森堡

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06/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0049112450

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 401.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D62 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD (0P00000D62) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	96.730	96.730
債券	0.390	0.390
可換股債券	0.600	0.600
優先股	0.870	0.870
其他	1.650	1.650

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.403	13.870
市帳率	1.146	1.621
市銷率	0.782	1.386
市現率	6.425	7.925
股息收益率	2.975	4.201
5 年盈利增長	13.876	11.460

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.920	19.675
金融服務	15.630	18.172
基本材料	12.840	6.238
週期性消費	12.790	13.331
工業	11.150	15.558
醫療保健	10.620	7.661
防禦型消費	7.810	4.335
通訊服務	7.390	7.049
房地產	2.140	3.569
能源	0.440	2.000
公用事業	0.270	5.069

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 359

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE1000003X6	2.58	43.90	-0.34%
台積電	TW0002330008	2.49	1,125.00	+0.00%
IperionX Limited	AU0000208910	2.48	5.310	-0.38%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.11	56,600	+1.25%
Thai Beverage	TH0902010014	1.38	0.565	0.00%
Oneview Healthcare	AU000000ONE9	1.32	0.285	-5.00%
樂信	US5288771034	1.22	5.890	-3.44%
太平洋航運	BMG684371393	1.22	1.630	+2.52%
騰訊控股	KYG875721634	1.20	409.40	-1.16%
寶控股	JP3459600007	1.16	1,355.5	+0.74%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.56B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.03B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	278.15M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	719.39M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.64B	15.28	7.59	6.79

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.55	+0.95	+0.25%
日經225	40,096.00	+858.50	+2.19%
US 30	42,702.9	-11.3	-0.03%
US 500	5,976.9	0.0	0.00%
美元指數期貨	108.240	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	76.09	-0.13	-0.17%
WTI原油	73.30	-0.26	-0.35%
黃金	2,648.44	+1.04	+0.04%
銅	4.1565	+0.0052	+0.13%
天然氣	3.699	-0.013	-0.35%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	990.62	-5.63	-0.57%

歐元/美元	1.0379	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.28	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3473	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.786	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7751	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	4.91320	-0.01880	-0.38%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%