Orient Sustaining Return Bond Fund A(400009)

上海

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14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

400009 持股

全面的主要持股資訊及東方穩健回報債券 (400009) 的關鍵持股資訊。我們的東方穩健回報債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.080	0.080
債券	41.890	41.890
其他	58.030	58.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	21.899	39.605
公司	18.282	37.576
證券化	1.708	5.625
現金	0.078	11.351

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	14.96	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	6.94	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 5	-	6.11	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	6.10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 5	-	6.07	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-YI AN NO.1 ABS SERIES 1 TRANCH A3	-	0.91	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-YI AN NO.1 ABS SERIES 2 TRANCH A3	-	0.79	-	-

由Orient Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Orient Tianyi Bond	25.3B	3.95	4.71	-
Orient Golden Account Book MM A	11.79B	1.65	1.99	2.65
Orient Golden Account Book MM B	11.79B	1.65	2.11	2.86
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3.11B	2.49	3.48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3.11B	2.41	3.67	-

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.85	+2.20	+0.60%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,968.8	+10.6	+0.02%
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美元指數期貨	106.357	-0.022	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.44	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.55	+0.12	+0.18%
黃金	2,580.20	-6.30	-0.24%
銅	4.0783	-0.0047	-0.12%
天然氣	2.861	-0.122	-4.09%
美國二號棉花	68.61	-0.29	-0.42%
美國大豆	994.12	-12.88	-1.28%

歐元/美元	1.0576	+0.0014	+0.13%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2397	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2714	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.553	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%