Oddo WerteFonds A(LP60076781)

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107.100 +0.250 +0.23%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Oddo Meriten Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0007045148

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60076781 持股

全面的主要持股資訊及 Oddo WerteFonds A (LP60076781) 的關鍵持股資訊。我們的 Oddo WerteFonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	34.110	34.110
債券	67.680	67.680
其他	0.720	0.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.064	15.278
市帳率	2.477	2.203
市銷率	1.610	1.541
市現率	11.910	9.579
股息收益率	2.964	3.006
5 年盈利增長	11.806	10.504

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.790	16.944
工業	21.570	15.085
醫療保健	16.210	12.208
週期性消費	9.650	10.681
科技	8.750	17.254
防禦型消費	7.400	7.312
通訊服務	5.510	6.397
能源	2.960	4.663
基本材料	2.480	6.017
公用事業	2.310	4.789
房地產	0.360	2.850

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.71	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.25	96.91	-0.01%
Agence Francaise De Developpement SA 2.25%	XS1072438366	1.94	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.87	92.180	-0.22%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.86	602.8	-2.51%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1.74	89.410	-0.11%
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%	XS1586702679	1.50	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1.25	253.05	+0.76%
Bank of New Zealand 3.7075%	XS2638490354	1.24	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1.19	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Oddo Sustainability Fund T		345.11M	13.07	3.45	7.37

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香港恒生指數	19,271.75	-175.83	-0.90%
上證指數	3,235.30	+5.65	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	381.48	+2.83	+0.75%
日經225	40,016.00	-61.00	-0.15%
US 30	42,632.2	+102.9	+0.24%
US 500	5,927.6	+18.1	+0.31%
美元指數期貨	108.410	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.59	+0.54	+0.70%
WTI原油	74.86	+0.61	+0.82%
黃金	2,663.70	-1.70	-0.06%
銅	4.1958	+0.0188	+0.45%
天然氣	3.604	+0.152	+4.40%
美國二號棉花	68.47	-0.05	-0.07%
美國大豆	999.38	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0356	+0.0015	+0.14%
美元/日元	158.13	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3449	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2490	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.873	+0.090	+0.27%
美元/港幣	7.7756	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.91560	-0.00420	-0.09%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	53.90	-0.75	-1.37%
滙豐控股	75.05	-0.25	-0.33%
中國平安	42.90	-0.35	-0.81%
騰訊控股	370.00	-9.60	-2.53%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.20	0.00	0.00%