Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc(0P0000XS7B)

盧森堡

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177.880 +0.480 +0.27%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0854923066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 317.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XS7B歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	177.880	177.880	177.880	177.880	0.27%
2024年11月12日	177.400	177.400	177.400	177.400	-1.09%
2024年11月11日	179.360	179.360	179.360	179.360	0.29%
2024年11月8日	178.840	178.840	178.840	178.840	-0.39%
2024年11月7日	179.540	179.540	179.540	179.540	0.41%
2024年11月6日	178.810	178.810	178.810	178.810	0.12%
2024年11月5日	178.600	178.600	178.600	178.600	0.63%
2024年11月4日	177.480	177.480	177.480	177.480	0.20%
2024年10月31日	177.130	177.130	177.130	177.130	-0.53%
2024年10月30日	178.080	178.080	178.080	178.080	-0.21%
2024年10月29日	178.460	178.460	178.460	178.460	-0.10%
2024年10月28日	178.630	178.630	178.630	178.630	0.43%
2024年10月25日	177.870	177.870	177.870	177.870	-0.06%
2024年10月24日	177.970	177.970	177.970	177.970	-0.09%
2024年10月23日	178.130	178.130	178.130	178.130	-0.20%
2024年10月22日	178.490	178.490	178.490	178.490	-0.20%
2024年10月21日	178.850	178.850	178.850	178.850	-0.51%
2024年10月18日	179.760	179.760	179.760	179.760	0.35%
2024年10月17日	179.130	179.130	179.130	179.130	-0.27%
2024年10月16日	179.610	179.610	179.610	179.610	0.28%
2024年10月15日	179.100	179.100	179.100	179.100	-0.50%
2024年10月14日	180.000	180.000	180.000	180.000	0.14%

最高: 180.000

最低: 177.130

差價: 2.870

平均: 178.596

升跌（%）: -1.040

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.40	+1.75	+0.48%
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美元指數期貨	106.780	+0.401	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.56	+0.13	+0.19%
黃金	2,574.90	-11.60	-0.45%
銅	4.0793	-0.0037	-0.09%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
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歐元/美元	1.0530	-0.0034	-0.32%
美元/日元	156.21	+0.76	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2666	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.585	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04982	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%