Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc(0P0000XS7B)

盧森堡

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177.880 +0.480 +0.27%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0854923066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 317.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XS7B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.040	1.060	0.020
債券	2.950	2.950	0.000
可換股債券	96.010	96.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.644	17.614
市帳率	0.788	3.178
市銷率	2.401	2.245
市現率	-	12.531
股息收益率	-	2.627
5 年盈利增長	16.037	16.189

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.955	91.717
現金	1.039	14.899
政府	0.007	4.289

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1.79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1.78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1.73	-	-

由Oaktree Capital Management LP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		317.09M	9.16	-0.30	4.26
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		317.09M	8.99	-0.48	4.10

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.35	+1.70	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,742.4	-215.8	-0.49%
US 500	5,950.5	-34.9	-0.58%
美元指數期貨	106.809	+0.430	+0.40%

倫敦布倫特原油	72.47	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,575.00	-11.50	-0.44%
銅	4.0815	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.764	-0.219	-7.34%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0524	-0.0039	-0.37%
美元/日元	156.27	+0.82	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2524	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2664	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.585	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04981	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%