Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc(0P0000XS7B)

盧森堡

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177.240 +0.630 +0.36%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0854923066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 287.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XS7B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.900	0.030
債券	4.420	4.420	0.000
可換股債券	93.710	93.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.644	16.079
市帳率	0.788	2.878
市銷率	2.401	1.957
市現率	-	11.393
股息收益率	-	2.797
5 年盈利增長	16.037	15.544

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.349	84.437
現金	1.864	16.343
政府	0.010	3.156

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.33	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.10	-	-
Blackline Inc 1%	-	2.02	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.97	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.96	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1.83	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.81	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.76	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.69	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.64	-	-

由Oaktree Capital Management LP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		287.38M	9.16	-0.30	4.26
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		287.38M	8.41	-0.66	4.05

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.20	+0.15	+0.04%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,281.8	+31.6	+0.07%
US 500	6,034.6	-3.3	-0.05%
美元指數期貨	107.920	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	72.78	-0.39	-0.53%
WTI原油	69.57	-0.53	-0.76%
黃金	2,652.19	+16.69	+0.63%
銅	4.1315	+0.0215	+0.52%
天然氣	3.303	-0.201	-5.74%
美國二號棉花	68.78	-0.64	-0.92%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0416	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.97	+0.57	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.3028	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2521	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.776	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7680	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91750	-0.01550	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%