Oakmark International Fund Class Institutional(OANIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.53 +0.05 +0.19%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Oakmark

相關: MSCI World ex USA Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OANIX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.74	2.74	0.00
股票	97.26	97.26	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.08	11.47
市帳率	1.25	1.38
市銷率	0.84	0.95
市現率	6.82	6.09
股息收益率	3.91	3.97
5 年盈利增長	10.27	9.58

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.83	14.36
週期性消費	19.59	11.44
金融服務	17.53	20.56
醫療保健	13.86	10.80
科技	7.59	8.66
通訊服務	7.03	6.13
防禦型消費	6.91	9.59
基本材料	5.65	7.56

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bayer	DE000BAY0017	3.75	24.58	-0.69%
Cnh Industral Nv	NL0010545661	3.63	11.25	+0.63%
BNP Paribas	FR0000131104	3.38	62.74	-0.21%
大陸集團	DE0005439004	3.04	56.20	-1.20%
Kering	FR0000121485	2.88	230.75	-1.26%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	2.70	36.9600	+1.12%
寶馬	DE0005190003	2.59	72.620	-0.11%
Lloyds Banking	GB0008706128	2.51	54.86	+0.07%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2.39	55.900	-0.50%
保誠	GB0007099541	2.38	648.00	-0.31%

由Oakmark發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oakmark Investor	10.02B	13.70	10.53	11.94
Oakmark Institutional	7.46B	13.89	10.78	-
Oakmark International Investor	4.68B	4.25	1.80	4.30
Oakmark Equity And Income Investor	4.33B	8.94	4.87	7.30
Oakmark Select Advisor	3.65B	7.77	7.30	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,293.0	+71.1	+0.17%
US 500	5,790.7	+7.9	+0.14%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,751.35	-2.05	-0.07%
銅	4.4585	-0.0040	-0.09%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0925	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.65	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.1015	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.3030	-0.0011	-0.08%
美元/新臺幣	31.836	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7724	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05126	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%