NVIT Mid Cap Index Fund Class I(0P00003D83)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.260 -0.120 -0.56%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nationwide

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 993.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003D83 持股

全面的主要持股資訊及 NVIT Mid Cap Index Fund Class I (0P00003D83) 的關鍵持股資訊。我們的 NVIT Mid Cap Index Fund Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.220	0.760	0.540
股票	99.780	99.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.841	17.258
市帳率	2.282	2.438
市銷率	1.387	1.556
市現率	10.321	10.867
股息收益率	1.638	1.479
5 年盈利增長	11.335	11.685

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.440	19.241
金融服務	15.590	15.661
週期性消費	14.660	13.407
科技	11.730	15.479
醫療保健	10.160	10.248
房地產	8.080	7.420
能源	5.200	5.117
基本材料	5.130	5.134
防禦型消費	4.280	4.404
公用事業	2.430	3.932
通訊服務	1.310	3.074

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 405

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Illumina	US4523271090	0.71	142.25	-2.68%
Carlisle Companies Inc	US1423391002	0.71	450.58	-0.93%
EMCOR Group Inc	US29084Q1004	0.69	498.11	-0.45%
Williams-Sonoma Inc	US9699041011	0.68	130.82	+1.01%
Lennox International	US5261071071	0.66	617.86	-0.24%
Avantor	US05352A1007	0.60	21.15	-1.99%
Manhattan Ass	US5627501092	0.59	279.75	-2.66%
Watsco Inc	US9426222009	0.57	525.79	-3.18%
Texas Pacific	US88262P1021	0.57	1,361.2	-0.38%
Burlington Stores	US1220171060	0.57	269.59	+0.77%

由Nationwide發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.52B	14.72	6.04	7.98
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.64B	21.64	11.38	12.83
American Funds NVIT Growth Fund II	2.08B	22.54	8.29	15.71
Nationwide Institutional Service	1.19B	18.05	7.26	11.99
NVIT Investor Destinations Balance2	1.12B	7.72	1.35	4.78

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,722.8	-28.1	-0.06%
US 500	5,941.2	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.64	+0.02	+0.03%
黃金	2,571.20	+0.60	+0.02%
銅	4.0785	0.0000	0.00%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0529	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2660	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%