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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.460 | 5.460 | 0.000 |
債券 | 94.540 | 94.540 | 0.000 |
長倉數目: 46
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea | KR103502G3C1 | 5.47 | - | - | |
Malaysia (Government Of) | MYBMS1300057 | 5.10 | - | - | |
India INGOVT 7.5 10-Aug-2034 | IN0020040039 | 4.32 | 102.371 | -0.03% | |
The Republic of Korea | KR10350270C0 | 4.10 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND100037XX3 | 4.01 | - | - | |
Singapore (Republic of) | SG3261987691 | 3.77 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 3.63 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 3.28 | 109.40 | 0.00% | |
Asian Infrastructure Investment Bank | XS2436568690 | 3.26 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 3.24 | 109.49 | -0.54% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Real Protect Fonds R EUR | 134.54M | 0.73 | -0.51 | - | ||
Nomura Real Return Fonds | 50.7M | -3.10 | -6.05 | -0.10 | ||
Nomura Real Protect Fonds I EUR | 13.2M | -1.65 | 0.57 | 0.01 |
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