高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(0P0000WV5X)

盧森堡

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200.600 -1.160 -0.57%

03/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0809294472

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月3日	200.600	200.600	200.600	200.600	-0.57%
2025年1月2日	201.760	201.760	201.760	201.760	0.05%
2024年12月31日	201.660	201.660	201.660	201.660	-0.18%
2024年12月30日	202.030	202.030	202.030	202.030	0.40%
2024年12月27日	201.230	201.230	201.230	201.230	-0.20%
2024年12月24日	201.640	201.640	201.640	201.640	0.18%
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2025年1月2日	201.760	201.760	201.760	201.760	0.05%
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2024年12月10日	206.120	206.120	206.120	206.120	-0.09%
2024年12月9日	206.310	206.310	206.310	206.310	-0.28%
2024年12月6日	206.880	206.880	206.880	206.880	0.18%

最高: 206.880

最低: 200.600

差價: 6.280

平均: 202.727

升跌（%）: -2.857

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上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
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美元指數期貨	108.070	-0.728	-0.67%

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美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0391	+0.0083	+0.81%
美元/日元	157.60	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3470	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2521	+0.0101	+0.81%
美元/新臺幣	32.776	-0.151	-0.46%
美元/港幣	7.7754	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	4.93385	-0.01075	-0.22%

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長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%