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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR(0P0000T1BD)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  NN Investment Partners Luxembourg SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0555023588 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 611.29M
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR 555.570 +1.930 +0.35%

0P0000T1BD綜觀

 
提供Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR互惠基金(ISIN: LU0555023588)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000T1BD互惠基金(ISIN: LU0555023588)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率8.69%
收盤價553.64
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROE9.99%
發行者NN Investment Partners Luxembourg SA
周轉率28.31%
ROA8.46%
基金成立2011年5月2日
總資產611.29M
費用0.49%
最低投資250,000
市值190.52M
類別EUR Diversified Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1021 1006 1103 889 878 997
基金回報率 2.14% 0.62% 10.25% -3.86% -2.58% -0.03%
類別中排名 596 1180 101 1075 951 452
類別中排名百分比 47 81 8 87 88 57

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5.63B 5.98 -2.75 1.56
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5.63B 5.26 -3.51 0.75
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5.63B 5.20 -3.55 0.79
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5.63B 5.24 -3.52 0.78
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5.63B 5.19 -3.56 0.76

EUR Diversified Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  BlueBay Investment Grade Euro Aggrb 2.65B 2.68 -2.71 1.72
  BlueBay Investment Grade Euro Aggri 2.65B 2.80 -2.58 1.85
  BlueBay Investment Grade Euro Aggrm 2.65B 2.76 -2.62 1.81
  BlueBay Investment Grade Euro Aggrr 2.65B 2.48 -2.95 1.47
  BlueBay Investment Grade Euro Aggra 2.65B 2.47 -2.95 1.47

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 12.05 - -
  France 3 25-May-2054 FR001400FTH3 5.94 90.260 +0.58%
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001030732 3.15 87.190 +0.39%
  Bund Tf 0,25% Fb27 Eur DE0001102416 2.61 96.57 +0.31%
GS AAA ABS-Z Cap EUR LU0939624606 2.61 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入
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