Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR(0P0000T1BD)

盧森堡

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556.980 +1.410 +0.25%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555023588

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 611.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1BD 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	127.500	189.620	62.120
可換股債券	0.620	0.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	17.313
市帳率	4.064	1.952
市銷率	3.010	2.276
市現率	16.295	119.745
股息收益率	1.399	4.119
5 年盈利增長	13.722	10.949

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.155	46.101
現金	-28.120	12.239
公司	19.010	34.578
證券化	17.338	8.835

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 537

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	12.05	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5.94	90.340	-0.11%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.15	87.230	0.00%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2.61	96.46	0.00%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2.61	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.54	87.210	-0.24%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.54	96.000	-0.19%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.54	51.770	0.00%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.35	89.470	0.00%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.63B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.63B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.63B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.63B	5.19	-3.56	0.76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.63B	5.98	-2.75	1.56

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-2.67	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,696.3	-40.3	-0.09%
US 500	5,986.4	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	106.825	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.39	+0.45	+0.65%
黃金	2,644.60	+2.00	+0.08%
銅	4.1430	-0.0160	-0.38%
天然氣	3.449	+0.006	+0.17%
美國二號棉花	71.26	-0.46	-0.64%
美國大豆	984.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0510	+0.0015	+0.15%
美元/日元	154.03	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2621	+0.0150	+0.21%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.475	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05240	+0.00620	+0.12%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	NN L Euro Fixed I.	556.980	+1.410	+0.25%
	Mercer Short Dura.	97.510	+0.070	+0.07%