Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR(0P0000T1BD)

盧森堡

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549.620 -1.180 -0.21%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555023588

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 609.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1BD 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	121.210	139.970	18.760
可換股債券	0.940	0.940	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	17.328
市帳率	4.064	1.959
市銷率	3.010	2.285
市現率	16.295	120.339
股息收益率	1.399	4.026
5 年盈利增長	13.722	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.002	45.441
公司	28.380	34.444
現金	-22.172	12.083
證券化	19.834	8.881
衍生工具	0.010	13.875

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 550

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.76	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	6.36	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.36	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4.00	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2.44	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2.44	96.15	-0.05%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.36	90.360	-0.47%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.29	81.920	-0.40%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.13	99.870	+0.02%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.62	113.30	-0.24%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.45B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.45B	5.27	-2.87	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.45B	5.33	-2.84	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.45B	5.25	-2.89	1.15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.33B	6.23	-2.08	1.96

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.20	-6.30	-1.66%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,563.0	-72.2	-0.17%
US 500	5,902.9	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	108.970	-0.034	-0.03%

倫敦布倫特原油	79.27	+2.35	+3.06%
WTI原油	76.14	+2.22	+3.00%
黃金	2,703.31	+12.51	+0.46%
銅	4.3277	+0.0182	+0.42%
天然氣	3.866	+0.165	+4.46%
美國二號棉花	68.31	-0.19	-0.28%
美國大豆	1,003.62	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.97	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3444	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2309	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.947	+0.064	+0.19%
美元/港幣	7.7850	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.92750	+0.00650	+0.13%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%