Nicholas Limited Edition Fund Class N(NNLEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.700 -0.310 -1.15%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nicholas

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.000	5.000	0.000
股票	95.000	95.000	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.966	22.437
市帳率	3.233	3.306
市銷率	2.236	2.255
市現率	14.803	12.840
股息收益率	0.536	0.633
5 年盈利增長	11.719	14.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.400	23.957
工業	19.740	20.177
醫療保健	19.110	20.749
週期性消費	8.840	11.422
金融服務	6.180	9.469
防禦型消費	4.720	4.067
房地產	1.020	3.156

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ICF Intl	US44925C1036	2.94	116.06	+0.62%
RB Global	CA74935Q1072	2.71	89.74	-1.83%
Q2 Holdings	US74736L1098	2.64	98.54	-2.54%
Cohen Steers	US19247A1007	2.39	89.45	-1.44%
Cyberark Software	IL0011334468	2.22	343.90	-0.58%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2.16	73.82	-0.94%
Descartes Systems	CA2499061083	2.06	160.16	-2.36%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	2.01	105.91	-0.64%
Tetra Tech	US88162G1031	1.99	39.53	-0.03%
Dorman Products	US2582781009	1.98	124.06	-3.30%

由Nicholas發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nicholas	4.24B	22.12	11.78	11.90
Nicholas II I	1.01B	14.46	5.66	10.49
Nicholas Limited Edition I	469.07M	19.30	4.13	10.19
Nicholas Equity Income I	461.11M	15.95	7.38	9.20
Nicholas II N	77.38M	6.45	1.33	9.34

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香港恒生指數	19,235.75	-211.83	-1.09%
上證指數	3,227.55	-2.09	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.77	+3.12	+0.82%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,611.6	+82.3	+0.19%
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美元指數期貨	108.425	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	77.51	+0.46	+0.60%
WTI原油	74.79	+0.54	+0.73%
黃金	2,665.51	+0.11	+0.00%
銅	4.1985	+0.0215	+0.51%
天然氣	3.595	+0.143	+4.14%
美國二號棉花	68.40	-0.12	-0.18%
美國大豆	998.62	+1.37	+0.14%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	158.07	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3457	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.863	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7755	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.91930	-0.00050	-0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	54.05	-0.60	-1.10%
滙豐控股	75.20	-0.10	-0.13%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	372.20	-7.40	-1.95%
長和	40.65	-0.40	-0.97%
香港交易所	284.60	+0.40	+0.14%