Nicholas II Fund Class I(NCTWX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.42 -0.24 -0.71%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nicholas

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NCTWX 持股

全面的主要持股資訊及 Nicholas II I (NCTWX) 的關鍵持股資訊。我們的 Nicholas II I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.38	3.38	0.00
股票	96.62	96.62	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.88	26.92
市帳率	4.17	4.84
市銷率	3.21	2.98
市現率	18.85	17.51
股息收益率	0.68	0.63
5 年盈利增長	9.95	13.35

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.11	27.03
工業	21.40	18.87
醫療保健	19.81	16.07
週期性消費	10.64	13.19
金融服務	6.15	10.79
防禦型消費	4.80	2.81
房地產	2.85	2.90
基本材料	2.23	2.56

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
O’Reilly Automotive	US67103H1077	2.78	1,199.72	-0.89%
TransUnion	US89400J1079	2.52	90.20	-2.34%
Cyberark Software	IL0011334468	2.33	343.90	-0.58%
Gartner	US3666511072	2.21	491.48	-0.05%
火神材料	US9291601097	2.15	251.98	-2.10%
Dynatrace Inc	US2681501092	2.09	52.26	-2.37%
Ametek	US0311001004	2.06	178.69	-0.41%
BJs Wholesale Club	US05550J1016	2.01	91.06	+0.41%
Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	2.00	1,254.99	+0.22%
CDW Corp	US12514G1085	1.98	180.98	+0.94%

由Nicholas發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nicholas	4.24B	22.12	11.78	11.90
Nicholas Limited Edition I	469.07M	19.30	4.13	10.19
Nicholas Equity Income I	461.11M	15.95	7.38	9.20
Nicholas II N	77.38M	6.45	1.33	9.34
Nicholas Limited Edition N	20.68M	11.58	-0.25	9.01

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香港恒生指數	19,251.00	-196.58	-1.01%
上證指數	3,225.81	-3.83	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	381.82	+3.17	+0.84%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,616.0	+86.7	+0.20%
US 500	5,926.1	+16.6	+0.28%
美元指數期貨	108.410	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.49	+0.44	+0.57%
WTI原油	74.80	+0.55	+0.74%
黃金	2,665.91	+0.51	+0.02%
銅	4.1978	+0.0208	+0.50%
天然氣	3.598	+0.146	+4.23%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	998.38	+1.13	+0.11%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	158.06	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3457	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2488	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.863	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91960	-0.00020	0.00%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	54.05	-0.60	-1.10%
滙豐控股	75.25	-0.05	-0.07%
中國平安	43.00	-0.25	-0.58%
騰訊控股	372.20	-7.40	-1.95%
長和	40.60	-0.45	-1.10%
香港交易所	284.60	+0.40	+0.14%