Nordea 1 - European Financial Debt Fund X EUR(0P00012FKT)

盧森堡

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227.219 +0.230 +0.10%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772946512

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012FKT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	94.340	112.240	17.900
可換股債券	12.320	12.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.589	11.438
市帳率	-	1.648
市銷率	0.252	1.378
市現率	-	11.253
股息收益率	-	2.543
5 年盈利增長	-	11.026

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.350	78.340
衍生工具	29.475	22.525
政府	7.143	9.380
現金	-29.286	9.864

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.65	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.33	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3.21	109.79	+0.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.67	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.63	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.44	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2.23	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.22	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	2.20	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.32B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.32B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.32B	2.18	-2.55	0.59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.32B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.32B	2.54	-2.14	1.00

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香港恒生指數	19,639.00	-184.45	-0.93%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.32	-0.33	-0.09%
日經225	38,759.00	+18.50	+0.05%
US 30	43,941.5	-16.7	-0.04%
US 500	5,982.9	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	106.547	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,567.10	-19.40	-0.75%
銅	4.0362	-0.0340	-0.84%
天然氣	2.963	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	68.76	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,012.12	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.880	-0.050	-0.84%
友邦保險	58.45	-0.55	-0.93%
滙豐控股	69.55	+0.10	+0.14%
中國平安	46.70	+0.25	+0.54%
騰訊控股	410.40	+6.60	+1.63%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	307.60	-1.60	-0.52%