Mutuafondo LP A FI(165240039)

馬德里

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193.28 -0.02 -0.01%

26/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165240039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 172.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165240039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	131.34	131.34
可換股債券	3.51	3.51
優先股	0.89	0.89

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.62	17.33
市帳率	4.84	1.96
市銷率	3.55	2.29
市現率	22.47	120.34
股息收益率	0.32	4.11
5 年盈利增長	11.79	10.82

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.37	45.48
公司	49.46	34.31
衍生工具	7.47	13.87
現金	-45.95	12.12
證券化	1.15	8.86

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11.32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.48	100.723	0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.33	98.908	+0.03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.91	99.69	+0.02%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.42	102.750	+0.44%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.82	101.630	-0.06%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2.80	102.100	+0.73%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo A FI	2.01B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.54B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.54B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%