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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 105.27 | 105.27 | 0.00 |
可換股債券 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
優先股 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
長倉數目: 194
短倉數目: 4
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20.88 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.89 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 4.21 | 99.191 | +0.02% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.76 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 1.83 | - | - | |
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033 | XS2678749990 | 1.41 | 100.500 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1.38 | 109.01 | 0.00% | |
Korea National Oil Corp. 1.25% | - | 1.34 | - | - | |
Bayer AG | XS2451803063 | 1.29 | - | - | |
Erste Group Bank AG 8.5% | AT0000A36XD5 | 1.28 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo A FI | 1.81B | 0.82 | 0.88 | 1.27 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.41B | 0.87 | 1.23 | 0.55 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.41B | 0.80 | 0.97 | 0.30 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 453.32M | 0.82 | 0.98 | 0.12 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 453.32M | 0.77 | 0.67 | -0.20 |
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