Mutuafondo Bonos Subordinados II FI(0P0000NA1S)

馬德里

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162.751 -0.006 -0.00%

20/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0124144009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 186.21K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NA1S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	9.754

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	0.00	94.87	+0.56%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	1.98B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.98B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.06B	2.63	-	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.88	-3.44	-0.94%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,395.4	-355.5	-0.81%
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美元指數期貨	106.527	-0.071	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.30	-1.26	-1.74%
WTI原油	67.32	-1.38	-2.01%
黃金	2,568.30	-4.60	-0.18%
銅	4.0760	-0.0115	-0.28%
天然氣	2.795	+0.010	+0.36%
美國二號棉花	66.68	-1.64	-2.40%
美國大豆	1,001.75	+14.75	+1.49%

歐元/美元	1.0551	+0.0021	+0.19%
美元/日元	154.46	-1.79	-1.15%
美元/離岸人民幣	7.2372	-0.0149	-0.21%
英鎊/美元	1.2629	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.516	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7859	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05041	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%