Mutuafondo Bonos Financieros D FI(0P00012DCL)

馬德里

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159.351 +0.360 +0.23%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0124143019

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 179.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DCL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	104.750	104.750
可換股債券	9.920	9.920
優先股	0.550	0.550

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.620	11.395
市帳率	4.842	1.628
市銷率	3.552	1.380
市現率	22.474	11.244
股息收益率	0.316	2.603
5 年盈利增長	11.787	11.525

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.098	84.052
政府	32.203	7.757
現金	-15.217	8.156

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	13.48	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4.99	89.800	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4.43	99.88	-0.02%
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.77	103.910	-0.53%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875%	FR001400AY79	2.58	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	2.14	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2.11	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.88	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	1.82	-	-

由Mutuactivos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	2.07B	0.39	2.15	1.07
Mutuafondo A FI	2.07B	0.39	2.38	1.36
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	0.27	2.28	0.50
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	0.30	2.54	0.76
ES0113589008	1.17B	0.20	-	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,648.5	+103.2	+0.23%
US 500	6,127.9	+13.3	+0.22%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.84	+0.10	+0.13%
WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
黃金	2,909.60	+8.90	+0.31%
銅	4.6115	-0.0530	-1.14%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2669	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13735	+0.02825	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%