Murano Patrimonio B FI(0P00018BMD)

馬德里

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11.100 +0.030 +0.27%

13/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164723019

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 152.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018BMD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	34.430	34.450	0.020
債券	77.260	82.170	4.910
可換股債券	1.460	1.460	0.000
優先股	1.190	1.190	0.000
其他	1.030	11.780	10.750

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.272	16.279
市帳率	2.010	2.424
市銷率	1.529	1.755
市現率	9.340	10.241
股息收益率	2.706	2.581
5 年盈利增長	11.914	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.730	20.681
金融服務	16.170	16.668
醫療保健	13.640	12.810
工業	11.580	11.249
週期性消費	8.110	10.652
防禦型消費	7.560	7.479
房地產	6.370	4.215
通訊服務	6.290	6.925
能源	4.530	3.691
基本材料	4.170	5.402
公用事業	3.850	3.429

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mutuafondo L FI	ES0165237019	16.71	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	8.24	148.26	+0.23%
Compra Futuro\|bundesobligation 2,4% 19/10/2028\|100	-	7.91	-	-
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	7.19	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	5.36	9,335.0	-0.19%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	4.58	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4.21	-	-
United States Treasury Bills 6%	-	3.79	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3.79	4.93	+0.18%
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C	LU0638557669	3.45	1.534	-0.21%

由Alantra Wealth Management Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Murano Patrimonio A FI	115.97M	5.44	0.55	-
ELECTRA DE iNVERSiONES	30.32M	8.41	2.98	3.27
SANZCOR INVERSIONES	7.53M	10.04	2.72	0.62

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.62	+1.97	+0.54%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,825.2	-133.0	-0.30%
US 500	5,963.7	-21.7	-0.36%
美元指數期貨	106.582	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.36	+0.50%
WTI原油	68.78	+0.35	+0.51%
黃金	2,580.15	-6.35	-0.25%
銅	4.0920	+0.0090	+0.22%
天然氣	2.785	-0.198	-6.64%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0550	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.92	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.574	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Murano Patrimonio.	11.100	+0.030	+0.27%
	M&G Total Return .	120.790	+0.040	+0.03%