Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund EUR D(0P0000JLET)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,464.450 -20.600 -0.83%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0330111302

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 98.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JLET 持股

全面的主要持股資訊及 Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund EUR (0P0000JLET) 的關鍵持股資訊。我們的 Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.380	2.380	0.000
股票	97.620	97.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.084	19.736
市帳率	2.937	3.053
市銷率	1.687	2.042
市現率	13.379	13.438
股息收益率	2.379	1.736
5 年盈利增長	7.645	12.686

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	63.080	38.563
科技	21.120	23.616
基本材料	10.180	8.398
公用事業	5.560	8.142
金融服務	0.060	8.238

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belimo Holding	CH1101098163	5.39	583.5	+0.78%
Accelleron Industries	CH1169360919	5.34	49.30	+0.16%
Schneider Electric	FR0000121972	5.30	237.65	-0.59%
Hubbell	US4435106079	5.24	458.85	-0.41%
艾波比有限公司	CH0012221716	4.46	49.02	-1.05%
Andritz Ag	AT0000730007	4.42	53.050	+0.38%
Volution Group	GB00BN3ZZ526	4.04	569.00	+2.34%
Inwido	SE0006220018	3.88	183.70	+0.77%
Ems Chemie Hld	CH0016440353	3.57	626.00	-0.32%
Sika	CH0418792922	3.31	226.60	-0.87%

由Carnot Capital AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912194254	2.98B	15.11	3.04	9.08
LU0912192399	2.98B	14.63	2.52	8.53
LU0912195061	2.98B	15.01	2.93	8.97
LU0912199139	1.96B	9.48	6.47	6.52
LU0912200085	1.96B	9.48	6.47	6.51

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,728.0	-132.3	-0.29%
US 500	5,999.5	-22.1	-0.37%
美元指數期貨	106.015	-0.953	-0.89%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,661.36	+15.06	+0.57%
銅	4.1422	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.194	-0.273	-7.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0568	+0.0081	+0.78%
美元/日元	151.13	-1.97	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.483	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.14905	+0.06585	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Multiflex SICAV -.	2,464.450	-20.600	-0.83%
Nomura World 6 As.	13,253.000	-42.000	-0.32%
Echiquier Space B	132.890	+0.510	+0.39%