Multiadvisor Gestión Smart Gestión Estrategia Global FI(0P00018DJ1)

馬德里

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12.443 0.000 0%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0164701007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018DJ1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.450	29.310	23.860
股票	40.860	40.860	0.000
債券	53.180	53.180	0.000
可換股債券	0.490	0.490	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.721	16.414
市帳率	1.287	2.448
市銷率	0.695	1.819
市現率	5.899	10.029
股息收益率	3.145	2.466
5 年盈利增長	22.728	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	23.380	6.908
醫療保健	14.670	12.539
工業	13.010	12.108
科技	11.390	19.948
通訊服務	8.880	7.276
金融服務	7.420	15.138
週期性消費	6.890	12.131
公用事業	5.290	3.281
防禦型消費	4.800	7.768
房地產	3.810	2.979
能源	0.450	4.422

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	7.63	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	6.73	97.220	+0.13%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	4.88	180.15	+0.64%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	4.76	4.53	+0.13%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	4.52	-	-
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.9%	XS1589970968	3.52	-	-
Bank of America Corp. 1.78%	XS1602547264	3.05	-	-
Gestamp Automocion GEST 3.25 30-Apr-2026	XS1814065345	3.04	98.928	+0.02%
Caixabank S.A. 1.13%	ES0213307061	2.88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.38%	XS2079713322	2.83	-	-

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	118.89M	17.02	6.83	-
ES0108240005	41.79M	9.86	3.77	-
ES0164691034	30.68M	3.25	-2.14	-
ES0182838005	17.41M	-2.55	-5.28	-
IF Global Management FI	16.73M	9.17	3.41	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	+1.65	+0.45%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,864.6	-93.6	-0.21%
US 500	5,967.4	-18.0	-0.30%
美元指數期貨	106.497	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.13	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.25	-0.18	-0.26%
黃金	2,575.20	-11.30	-0.44%
銅	4.0868	+0.0038	+0.09%
天然氣	2.842	-0.141	-4.73%
美國二號棉花	68.46	-0.44	-0.64%
美國大豆	993.25	-13.75	-1.37%

歐元/美元	1.0558	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0018	-0.03%
英鎊/美元	1.2701	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%