Multi Asset Global Vision(0P0000ZAMB)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1CXUU0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 117.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZAMB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.100	22.780	10.680
股票	58.150	60.760	2.610
債券	22.220	25.100	2.880
可換股債券	1.310	1.310	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	6.120	6.390	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.989	16.724
市帳率	2.262	2.539
市銷率	1.557	1.848
市現率	7.997	10.726
股息收益率	1.949	2.444
5 年盈利增長	11.122	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.730	20.589
金融服務	16.060	15.393
工業	14.480	11.808
醫療保健	13.840	12.866
週期性消費	11.030	10.686
防禦型消費	9.240	7.526
基本材料	6.720	5.118
能源	3.760	4.050
房地產	3.500	3.929
通訊服務	2.420	6.783
公用事業	2.230	3.534

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	9.32	462.970	+0.34%
Wellington Glbl Quality Gr S EUR Acc Uh	LU1076253134	4.83	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S	LU0912200911	4.05	328.410	+0.40%
Legg Mason RY US SmCp Opp X USD Dis(A)	IE00BZ8TXS20	3.82	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	3.14	-	-
BGF Asian Dragon I4 USD	LU1250982748	2.95	-	-
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD USD Q-	LU0403296170	2.85	156.740	-2.27%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	2.71	-	-
Deutsche Invest II Japan Top Div XD	LU1579360857	2.54	-	-
BB Biotech AG	CH0038389992	2.54	39.300	+1.68%

由Baader Bank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Multi Asset Globa.	136.020	+0.770	+0.57%
	The Digital Leade.	212.090	+1.150	+0.55%