Multi Asset Comfort(0P0000SRU3)

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19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RKY45

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 126.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SRU3 持股

全面的主要持股資訊及 Multi Asset Comfort (0P0000SRU3) 的關鍵持股資訊。我們的 Multi Asset Comfort 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.400	0.750	0.350
股票	29.520	29.520	0.000
債券	69.810	69.810	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.180	0.190	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.108	16.297
市帳率	1.842	2.441
市銷率	1.162	1.770
市現率	4.422	10.324
股息收益率	2.732	2.581
5 年盈利增長	10.029	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.140	11.333
金融服務	17.030	16.596
週期性消費	14.410	10.607
科技	11.820	20.876
基本材料	10.490	5.313
防禦型消費	8.350	7.386
醫療保健	7.540	12.767
房地產	5.560	4.219
公用事業	3.310	3.424
通訊服務	2.450	6.930
能源	1.900	3.626

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bayerische Landesbank 1%	DE000BLB03X4	9.11	-	-
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	8.39	6,737.0	+0.51%
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	6.91	215.25	+1.34%
NRW Bank 0.25%	DE000NWB0618	6.71	-	-
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	6.30	160.90	+1.03%
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.25%	XS1309518998	4.70	-	-
Brandenburg (Land) 1.25%	DE000A1PGSH8	4.62	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 0%	DE000SHFM451	4.61	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.7%	DE000DZ1J6X4	4.56	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.12%	XS1033923142	4.54	-	-

由Baader Bank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%