MML Series Investment Fund II Inflation-Protected and Income Fund Initial Class(0P00003E0L)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.630 +0.020 +0.23%

24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MassMutual

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003E0L 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.380	18.160	2.780
債券	80.470	124.300	43.830
其他	4.150	110.000	105.850

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.814	16.890
市帳率	3.007	2.520
市銷率	1.632	1.687
市現率	9.157	10.313
股息收益率	3.347	2.658
5 年盈利增長	9.494	8.460

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	86.999	17.500
政府	-8.790	77.811
現金	15.378	15.137
公司	2.262	5.235

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bgs2fj7q8 Trs Usd R F .00000 Bgs2fj7q8+receive Index	-	31.08	-	-
Bgs2lp1c4 Trs Usd R F .00000 Bgs2lp1c4_receive Indextrs	-	29.47	-	-
Bgs2p7xk7 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	24.80	-	-
Bgs2fj7w5 Trs Usd R F 1.00000 Bm131897_receive Indextrs	-	24.64	-	-
Affirm Asset Securitization Tr 2023-A 6.61%	-	5.77	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3.85	-	-
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-8 5.331%	-	3.84	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.54%	-	2.88	-	-
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-4 6.539%	-	2.61	-	-
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-2 1.27%	-	2.53	-	-

由MassMutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Premier Core Bond I	533.76M	3.87	-2.04	1.83
MassMutual Select Total Return BonI	375.52M	0.80	-2.94	1.44
MassMutual Premier High Yield I	218.4M	10.06	4.23	5.18
MassMutual Premier Infl-Prot and In	136.86M	4.39	-1.41	2.54
MassMutual Premier Core Bond R5	139.06M	5.31	-1.74	1.87

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%